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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 060.00 | 20 286.00 | 23 774.00 | 44 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 694.00 | 26 306.00 | 57 387.00 | 83 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 225.00 | 14 612.00 | 531 612.00 | 546 225.00 |
BZ Autres créances | 871 113.00 | | 871 113.00 | 871 113.00 |
CF Disponibilités | 566 381.00 | | 566 381.00 | 566 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 704.00 | 14 612.00 | 1 973 091.00 | 1 987 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 397.00 | 40 919.00 | 2 030 479.00 | 2 071 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
DL TOTAL (I) | 967 980.00 | | | 967 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 612.00 | | | 893 612.00 |
EA Autres dettes | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 099.00 | | | 1 060 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 479.00 | | | 2 030 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 099.00 | | | 1 060 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974 382.00 | | 4 974 382.00 | 4 974 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 382.00 | | 4 974 382.00 | 4 974 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 780.00 | | | -116 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 689.00 | | | 5 087 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 231.00 | | | 4 833 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 743.00 | | 16 433.00 | 77 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 191.00 | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 83 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 44 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 237.00 | | 8 114.00 | 38 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 486.00 | | 8 319.00 | 13 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 7 535.00 | 2 291.00 | 21 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | 7 535.00 | 2 291.00 | 15 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 134.00 | | 521.00 | 15 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 134.00 | | 521.00 | 15 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 534.00 | | 521.00 | 17 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 398.00 | 270 398.00 | | 270 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 779.00 | 177 779.00 | | 177 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 528 748.00 | 528 748.00 | | 528 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VC Groupe et associés | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 927.00 | 591 927.00 | | 591 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 240.00 | 1 403 846.00 | 23 394.00 | 1 427 240.00 |
VW T.V.A. | 279 852.00 | 279 852.00 | | 279 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 099.00 | 1 060 099.00 | | 1 060 099.00 |