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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 9 404.00 | 292.00 | 9 696.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 15 794.00 | 15 481.00 | 31 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 266.00 | 25 198.00 | 52 067.00 | 77 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 539.00 | 1 750.00 | 424 789.00 | 426 539.00 |
BZ Autres créances | 605 771.00 | | 605 771.00 | 605 771.00 |
CF Disponibilités | 394 580.00 | | 394 580.00 | 394 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 853.00 | 1 750.00 | 1 432 103.00 | 1 433 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 119.00 | 26 948.00 | 1 484 170.00 | 1 511 119.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 830.00 | | | 275 830.00 |
DL TOTAL (I) | 689 378.00 | | | 689 378.00 |
DP Provisions pour risques | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 175.00 | | | 711 175.00 |
EA Autres dettes | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 172.00 | | | 789 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 170.00 | | | 1 484 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 172.00 | | | 789 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 259.00 | | 3 623 259.00 | 3 623 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 259.00 | | 3 623 259.00 | 3 623 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 147.00 | | | -119 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 413.00 | | | 3 710 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 582.00 | | | 3 434 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 830.00 | | | 275 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 013.00 | | 22 062.00 | 224 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 390.00 | 16 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 810.00 | 77 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 420.00 | 31 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 196.00 | | 500.00 | 29 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | 14 947.00 | 26 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 070.00 | | 6 615.00 | 168 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 5 620.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 011.00 | 189 011.00 | | 189 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 424 439.00 | | | 424 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 511.00 | | | 523 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 566.00 | 1 034 133.00 | 11 433.00 | 1 045 566.00 |
VW T.V.A. | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 172.00 | 789 172.00 | | 789 172.00 |