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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 196.00 | 10 190.00 | 6.00 | 10 196.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 267.00 | 19 264.00 | 24 004.00 | 43 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 886.00 | 29 454.00 | 60 431.00 | 89 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
BZ Autres créances | 654 128.00 | | 654 128.00 | 654 128.00 |
CF Disponibilités | 681 051.00 | | 681 051.00 | 681 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 165.00 | | 1 548 165.00 | 1 548 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 050.00 | 29 454.00 | 1 608 596.00 | 1 638 050.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
DL TOTAL (I) | 744 958.00 | | | 744 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 813.00 | | | 780 813.00 |
EA Autres dettes | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 637.00 | | | 863 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 596.00 | | | 1 608 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 637.00 | | | 863 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 768.00 | | 3 972 768.00 | 3 972 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 768.00 | | 3 972 768.00 | 3 972 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 964.00 | | | -125 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 041.00 | | | 4 072 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 461.00 | | | 3 837 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 266.00 | | 35 392.00 | 77 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 952.00 | 16 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 772.00 | 89 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 43 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 696.00 | | 500.00 | 29 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | | 26 813.00 | 31 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295.00 | | 8 079.00 | 16 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 7 336.00 | 3 080.00 | 25 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 786.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 6 550.00 | 3 080.00 | 15 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 198.00 | | | 581 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 494.00 | 867 114.00 | 9 380.00 | 876 494.00 |
VW T.V.A. | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 637.00 | 863 637.00 | | 863 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |