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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | 10 349.00 | 347.00 | 10 696.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 952.00 | 30 559.00 | 16 393.00 | 46 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 589.00 | 40 908.00 | 53 681.00 | 94 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 145.00 | 7 720.00 | 390 425.00 | 398 145.00 |
BZ Autres créances | 766 333.00 | | 766 333.00 | 766 333.00 |
CF Disponibilités | 469 499.00 | | 469 499.00 | 469 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 907.00 | 7 720.00 | 1 629 187.00 | 1 636 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 496.00 | 48 628.00 | 1 682 868.00 | 1 731 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 100.00 | | | 1 013 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 377.00 | | | 586 377.00 |
EA Autres dettes | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 768.00 | | | 669 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 868.00 | | | 1 682 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 768.00 | | | 669 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 919.00 | | 3 600 919.00 | 3 600 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 919.00 | | 3 600 919.00 | 3 600 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 586.00 | | | 3 634 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 986.00 | | | 3 533 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 915.00 | | 12 778.00 | 95 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 312.00 | 16 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 104.00 | 94 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 46 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | 500.00 | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 426.00 | | 4 319.00 | 48 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 293.00 | | 7 959.00 | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602.00 | 8 780.00 | 1 474.00 | 33 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 196.00 | 153.00 | | 10 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 8 627.00 | 1 474.00 | 23 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 216.00 | 198 216.00 | | 198 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 388 881.00 | 388 881.00 | | 388 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VC Groupe et associés | 414 480.00 | 414 480.00 | | 414 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 999.00 | 295 999.00 | | 295 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 971.00 | 1 158 144.00 | 18 826.00 | 1 176 971.00 |
VW T.V.A. | 236 382.00 | 236 382.00 | | 236 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 768.00 | 669 768.00 | | 669 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |