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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 426.00 | 23 406.00 | 25 020.00 | 48 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 915.00 | 33 602.00 | 62 313.00 | 95 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 674.00 | 7 720.00 | 254 954.00 | 262 674.00 |
BZ Autres créances | 804 792.00 | | 804 792.00 | 804 792.00 |
CF Disponibilités | 517 569.00 | | 517 569.00 | 517 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 035.00 | 7 720.00 | 1 580 315.00 | 1 588 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 950.00 | 41 322.00 | 1 642 628.00 | 1 683 950.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 542.00 | | | 267 542.00 |
DL TOTAL (I) | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 678.00 | | | 633 678.00 |
EA Autres dettes | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 128.00 | | | 730 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 628.00 | | | 1 642 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 128.00 | | | 730 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 829 378.00 | | 3 829 378.00 | 3 829 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 378.00 | | 3 829 378.00 | 3 829 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 092.00 | | | -63 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 542.00 | | | 4 039 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 000.00 | | | 3 772 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 542.00 | | | 267 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 886.00 | | 18 300.00 | 89 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 952.00 | 17 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 95 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 48 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | | 9 477.00 | 43 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422.00 | | 8 823.00 | 16 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 454.00 | 7 641.00 | 3 494.00 | 29 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | 6.00 | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | 7 636.00 | 3 494.00 | 19 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 720.00 | | |