| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 861.00 | 3 124.00 | 90 736.00 | 93 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 1 061.00 | 9 167.00 | 10 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 648.00 | 4 185.00 | 5 256 463.00 | 5 260 648.00 |
BZ Autres créances | 147 230.00 | | 147 230.00 | 147 230.00 |
CF Disponibilités | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 005.00 | 4 185.00 | 5 450 819.00 | 5 455 005.00 |
CU Autres participations | 4 656 560.00 | | 4 656 560.00 | 4 656 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 090.00 | 1 543 090.00 | | 1 543 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
DG Autres réserves | 5 203 453.00 | 5 200 098.00 | | 5 203 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 973.00 | 53 356.00 | | -1 451 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 879.00 | 6 950 852.00 | | 5 448 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 394.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940.00 | 394.00 | | 1 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 819.00 | 6 951 247.00 | | 5 450 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 74.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445 694.00 | | | 1 445 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 694.00 | | | 1 445 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 694.00 | 74.00 | | -1 440 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 873.00 | 236 680.00 | | 28 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 846.00 | 183 325.00 | | 1 480 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451 973.00 | 53 356.00 | | -1 451 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 512.00 | | 632 829.00 | 6 073 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445 694.00 | 5 156 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445 694.00 | 5 260 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | | 95 260.00 | 8 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064 684.00 | | 537 569.00 | 6 064 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 3 522.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 3 522.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |