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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 1 008.00 | 7 820.00 | 8 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 575.00 | 1 008.00 | 650 567.00 | 651 575.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 899 121.00 | | 899 121.00 | 899 121.00 |
CF Disponibilités | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 805.00 | 1 008.00 | 1 801 796.00 | 1 802 805.00 |
CU Autres participations | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 090.00 | 1 543 090.00 | | 1 543 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
DH Report à nouveau | -86 521.00 | -109 947.00 | | -86 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 946.00 | 23 426.00 | | 175 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 824.00 | 1 610 878.00 | | 1 786 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 721.00 | 26 838.00 | | 6 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 2 165.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 510.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | 3 462.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 973.00 | 32 975.00 | | 14 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 796.00 | 1 643 853.00 | | 1 801 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 973.00 | 26 118.00 | | 14 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 891 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 250.00 | | | 881 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 250.00 | | | 881 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 613 120.00 | | | 4 613 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626 012.00 | | | 4 626 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744 762.00 | | | -3 744 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 142.00 | 38 060.00 | | 4 829 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 196.00 | 14 634.00 | | 4 653 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 946.00 | 23 426.00 | | 175 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 153.00 | | 98 542.00 | 5 166 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 613 120.00 | 642 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613 120.00 | 651 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157 325.00 | | 98 542.00 | 5 157 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891 120.00 | | 3 891 120.00 | 3 891 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891 120.00 | | 3 891 120.00 | 3 891 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VC Groupe et associés | 899 121.00 | 899 121.00 | | 899 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 081.00 | 912 081.00 | | 912 081.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |