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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 1 008.00 | 7 820.00 | 8 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 153.00 | 3 892 128.00 | 1 274 025.00 | 5 166 153.00 |
BT Marchandises | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 245 479.00 | | 245 479.00 | 245 479.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 818.00 | | 364 818.00 | 364 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 971.00 | 3 892 128.00 | 1 638 842.00 | 5 530 971.00 |
CU Autres participations | 4 657 325.00 | 3 891 120.00 | 766 205.00 | 4 657 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 090.00 | 1 543 090.00 | | 1 543 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
DG Autres réserves | | 3 749 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 744.00 | | | -120 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 797.00 | -3 869 793.00 | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 452.00 | 1 576 655.00 | | 1 587 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 884.00 | 66 861.00 | | 46 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 1 210.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 3 441.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 390.00 | 71 512.00 | | 51 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 842.00 | 1 648 167.00 | | 1 638 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 552.00 | 24 627.00 | | 24 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 882.00 | 43 888.00 | | 33 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 085.00 | 3 913 681.00 | | 23 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 797.00 | -3 869 793.00 | | 10 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 153.00 | | | 5 166 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 166 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157 325.00 | | | 5 157 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891 120.00 | | | 3 891 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891 120.00 | | | 3 891 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VC Groupe et associés | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 884.00 | 20 046.00 | 26 838.00 | 46 884.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 639.00 | 265 639.00 | | 265 639.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 390.00 | 24 552.00 | 26 838.00 | 51 390.00 |