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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 861.00 | 7 817.00 | 86 043.00 | 93 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 1 348.00 | 8 880.00 | 10 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 648.00 | 9 165.00 | 5 251 483.00 | 5 260 648.00 |
BZ Autres créances | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
CF Disponibilités | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 495.00 | 9 165.00 | 5 533 330.00 | 5 542 495.00 |
CU Autres participations | 4 656 560.00 | | 4 656 560.00 | 4 656 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 090.00 | 1 543 090.00 | | 1 543 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
DG Autres réserves | 3 751 480.00 | 5 203 453.00 | | 3 751 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | -1 451 973.00 | | -2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 448.00 | 5 448 879.00 | | 5 446 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 800.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 882.00 | 1 940.00 | | 86 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 330.00 | 5 450 819.00 | | 5 533 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 021.00 | 1 940.00 | | 20 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 445 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 445 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 440 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 837.00 | 28 873.00 | | 19 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 269.00 | 1 480 846.00 | | 22 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432.00 | -1 451 973.00 | | -2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 648.00 | | | 5 260 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 260 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156 560.00 | | | 5 156 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 4 980.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 4 980.00 | | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 768.00 | 19 907.00 | 66 861.00 | 86 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 882.00 | 20 021.00 | 66 861.00 | 86 882.00 |