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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 813.00 | 23 350.00 | 11 464.00 | 34 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 575.00 | 31 544.00 | 158 032.00 | 189 575.00 |
060 Stock marchandises | 177 794.00 | | 177 794.00 | 177 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
084 Disponibilités | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 763.00 | | 239 763.00 | 239 763.00 |
110 Total général Actif | 429 338.00 | 31 544.00 | 397 794.00 | 429 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 533.00 | | | 533.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 439.00 | 267 227.00 | | 252 439.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 771.00 | 124 138.00 | | 97 771.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 430.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 213.00 | 391 795.00 | | 350 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 413.00 | 163 316.00 | | 140 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 811.00 | 13 304.00 | | -4 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 75 231.00 | 91 569.00 | | 75 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 3 788.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 967.00 | 69 929.00 | | 72 967.00 |
252 Charges sociales | 20 174.00 | 22 860.00 | | 20 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | 7 006.00 | | 6 485.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 272.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 499.00 | 372 043.00 | | 315 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 714.00 | 19 752.00 | | 34 714.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | 2 689.00 | | 316.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | 3 441.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 336.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 2 355.00 | | 4 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 140.00 | 16 324.00 | | 28 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 033.00 | | | 192 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |