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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 33 039.00 | 421.00 | 33 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 222.00 | 41 233.00 | 146 989.00 | 188 222.00 |
060 Stock marchandises | 189 020.00 | | 189 020.00 | 189 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
084 Disponibilités | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 346.00 | | 258 346.00 | 258 346.00 |
110 Total général Actif | 446 567.00 | 41 233.00 | 405 335.00 | 446 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 429.00 | 226 758.00 | | 223 429.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 014.00 | 122 209.00 | | 115 014.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 5 284.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 141.00 | 354 251.00 | | 339 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 642.00 | 135 939.00 | | 142 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 556.00 | 329.00 | | -11 556.00 |
242 Autres charges externes. | 74 066.00 | 73 200.00 | | 74 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | 4 872.00 | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 737.00 | 50 722.00 | | 53 737.00 |
252 Charges sociales | 20 990.00 | 18 897.00 | | 20 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 641.00 | 6 869.00 | | 4 641.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 211.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 099.00 | 291 040.00 | | 290 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 042.00 | 63 211.00 | | 49 042.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 072.00 | 1 427.00 | | 8 072.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 294.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | -574.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 12 432.00 | | 10 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 940.00 | 51 487.00 | | 45 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 042.00 | | | 190 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |