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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 280.00 | 30 219.00 | 5 062.00 | 35 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 042.00 | 38 413.00 | 151 630.00 | 190 042.00 |
060 Stock marchandises | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 228.00 | | 264 228.00 | 264 228.00 |
110 Total général Actif | 454 270.00 | 38 413.00 | 415 857.00 | 454 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13.00 | | | 13.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 226 758.00 | 252 439.00 | | 226 758.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 209.00 | 97 771.00 | | 122 209.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | 3.00 | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 251.00 | 350 213.00 | | 354 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 939.00 | 140 413.00 | | 135 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 329.00 | -4 811.00 | | 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 200.00 | 75 231.00 | | 73 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 4 703.00 | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 722.00 | 72 967.00 | | 50 722.00 |
252 Charges sociales | 18 897.00 | 20 174.00 | | 18 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 869.00 | 6 485.00 | | 6 869.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 187.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 040.00 | 315 499.00 | | 291 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 211.00 | 34 714.00 | | 63 211.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 427.00 | 316.00 | | 1 427.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 1 579.00 | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | -574.00 | 570.00 | | -574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 4 743.00 | | 12 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 487.00 | 28 140.00 | | 51 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |