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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 984.00 | 3 416.00 | 146 568.00 | 149 984.00 |
060 Stock marchandises | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
084 Disponibilités | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 822.00 | | 348 822.00 | 348 822.00 |
110 Total général Actif | 498 806.00 | 3 416.00 | 495 390.00 | 498 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 126.00 | 199 698.00 | | 200 126.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 982.00 | 108 972.00 | | 142 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 986.00 | 10 000.00 | | 2 986.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 4 040.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 266.00 | 322 710.00 | | 346 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 442.00 | 100 285.00 | | 133 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 886.00 | 26 013.00 | | -4 886.00 |
242 Autres charges externes. | 72 987.00 | 82 907.00 | | 72 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 6 254.00 | | 8 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 523.00 | 52 615.00 | | 67 523.00 |
252 Charges sociales | 33 047.00 | 20 048.00 | | 33 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 483.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 317.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 775.00 | 288 921.00 | | 310 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 491.00 | 33 788.00 | | 35 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 10 992.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 367.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 92.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 998.00 | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 986.00 | 38 324.00 | | 29 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 720.00 | | | 32 720.00 |