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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 163.00 | 48 338.00 | 4 825.00 | 53 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 690.00 | 16 527.00 | 8 163.00 | 24 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 653.00 | 64 865.00 | 24 788.00 | 89 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 387.00 | 67 389.00 | 286 998.00 | 354 387.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 139.00 | 67 389.00 | 404 750.00 | 472 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 792.00 | 132 254.00 | 429 538.00 | 561 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 359.00 | 55 489.00 | | 71 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | 15 870.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 107 439.00 | 75 759.00 | | 107 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | 26 370.00 | | 19 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 453.00 | 29 536.00 | | 85 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 512.00 | 202 875.00 | | 206 512.00 |
EA Autres dettes | 11 125.00 | 24 229.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 099.00 | 283 010.00 | | 322 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 538.00 | 358 770.00 | | 429 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 884.00 | | 1 700 884.00 | 1 700 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 884.00 | | 1 700 884.00 | 1 700 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 012.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 757.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 757.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 705.00 | -757.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 878.00 | 1 245 607.00 | | 1 716 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 198.00 | 1 229 737.00 | | 1 685 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 680.00 | 15 870.00 | | 31 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 856.00 | 16 009.00 | | 17 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 377.00 | 22 012.00 | | 45 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 377.00 | 22 012.00 | | 45 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 377.00 | 22 012.00 | | 45 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 754.00 | 235 158.00 | 160 596.00 | 395 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 099.00 | 310 588.00 | 11 511.00 | 322 099.00 |