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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 663.00 | 51 390.00 | 10 273.00 | 61 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 440.00 | 19 364.00 | 5 077.00 | 24 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 853.00 | 70 754.00 | 29 099.00 | 99 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 887.00 | 83 891.00 | 351 996.00 | 435 887.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 144.00 | 83 891.00 | 485 253.00 | 569 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 997.00 | 154 645.00 | 514 352.00 | 668 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 103 039.00 | 71 359.00 | | 103 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 835.00 | 31 680.00 | | 60 835.00 |
DL TOTAL (I) | 168 274.00 | 107 439.00 | | 168 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511.00 | 19 009.00 | | 11 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 588.00 | 85 453.00 | | 88 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 865.00 | 206 512.00 | | 242 865.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 11 125.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 078.00 | 322 099.00 | | 346 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 352.00 | 429 538.00 | | 514 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 684.00 | | 2 157 684.00 | 2 157 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 684.00 | | 2 157 684.00 | 2 157 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 362.00 | 9 862.00 | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | 9 862.00 | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 1 157.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 373.00 | 1 157.00 | | 32 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 012.00 | 8 705.00 | | -19 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 600.00 | 1 716 878.00 | | 2 175 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 765.00 | 1 685 198.00 | | 2 114 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 835.00 | 31 680.00 | | 60 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 879.00 | 17 856.00 | | 16 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 389.00 | 19 027.00 | 2 525.00 | 67 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 389.00 | 19 027.00 | 2 525.00 | 67 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 389.00 | 19 027.00 | 2 525.00 | 67 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 511.00 | 7 638.00 | 3 873.00 | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 660.00 | 298 778.00 | 159 882.00 | 458 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 078.00 | 342 205.00 | 3 873.00 | 346 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |