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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 663.00 | 56 408.00 | 5 255.00 | 61 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 861.00 | 21 360.00 | 1 501.00 | 22 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 523.00 | 77 767.00 | 19 756.00 | 97 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 952.00 | 71 086.00 | 447 866.00 | 518 952.00 |
BZ Autres créances | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CF Disponibilités | 374 462.00 | | 374 462.00 | 374 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 851.00 | 71 086.00 | 886 766.00 | 957 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 375.00 | 148 853.00 | 906 522.00 | 1 055 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 197 465.00 | 163 874.00 | | 197 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | 33 591.00 | | 70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 272 352.00 | 201 865.00 | | 272 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185.00 | 3 873.00 | | 5 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 314.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | 81 508.00 | | 133 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 904.00 | 143 982.00 | | 273 904.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | 4 417.00 | | 32 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 223.00 | | | 189 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 170.00 | 234 094.00 | | 634 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 522.00 | 435 958.00 | | 906 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 685.00 | | 2 530 685.00 | 2 530 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 685.00 | | 2 530 685.00 | 2 530 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 579.00 | |
GE Autres charges | | | 35 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 640.00 | 21 384.00 | | 20 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 697.00 | 21 384.00 | | 23 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 697.00 | -21 384.00 | | -22 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 10 625.00 | | 20 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 444.00 | 1 875 588.00 | | 2 572 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 957.00 | 1 841 998.00 | | 2 501 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 487.00 | 33 591.00 | | 70 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 141.00 | 22 589.00 | | 24 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 302.00 | 4 215.00 | 2 750.00 | 76 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 302.00 | 4 215.00 | 2 750.00 | 76 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 144.00 | 14 579.00 | 35 637.00 | 92 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 144.00 | 14 579.00 | 35 637.00 | 92 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 144.00 | 14 579.00 | 35 637.00 | 92 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 903.00 | 273 903.00 | | 273 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 223.00 | 189 223.00 | | 189 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 190.00 | 546 190.00 | | 546 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 190.00 | 546 190.00 | 13 000.00 | 559 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 170.00 | 634 170.00 | | 634 170.00 |