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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 638.00 | 65 490.00 | 16 148.00 | 81 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 678.00 | 38 929.00 | 66 749.00 | 105 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 316.00 | 104 419.00 | 132 897.00 | 237 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 658.00 | 86 307.00 | 556 351.00 | 642 658.00 |
BZ Autres créances | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CF Disponibilités | 719 706.00 | | 719 706.00 | 719 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 063.00 | 86 307.00 | 1 421 756.00 | 1 508 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 379.00 | 190 726.00 | 1 554 653.00 | 1 745 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 426 288.00 | 267 952.00 | | 426 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 537.00 | 158 336.00 | | 114 537.00 |
DL TOTAL (I) | 545 226.00 | 430 688.00 | | 545 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 317.00 | 697 584.00 | | 614 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 430.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 945.00 | 213 970.00 | | 164 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 353.00 | 346 822.00 | | 214 353.00 |
EA Autres dettes | 15 776.00 | 42 017.00 | | 15 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 428.00 | 1 639 221.00 | | 1 009 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 653.00 | 2 069 909.00 | | 1 554 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 293.00 | | 4 052 293.00 | 4 052 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 293.00 | | 4 052 293.00 | 4 052 293.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 994.00 | 836.00 | | 28 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 530.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 530.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 820.00 | 306.00 | | 28 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 394.00 | 54 898.00 | | 35 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 817.00 | 3 706 362.00 | | 4 081 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 279.00 | 3 548 026.00 | | 3 967 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 537.00 | 158 336.00 | | 114 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 778.00 | 22 296.00 | | 25 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 396.00 | 16 023.00 | | 88 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 396.00 | 16 023.00 | | 88 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 354.00 | 214 354.00 | | 214 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 317.00 | 136 824.00 | 473 581.00 | 614 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 758.00 | 737 758.00 | | 737 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 758.00 | 737 758.00 | 50 000.00 | 787 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 428.00 | 531 934.00 | 473 581.00 | 1 009 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |