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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 2 603 010.00 | 90 142.00 | 2 512 868.00 | 2 603 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 616.00 | 319 565.00 | 133 051.00 | 452 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 138.00 | 412 219.00 | 2 645 919.00 | 3 058 138.00 |
BP En cours de production de services | 329 287.00 | | 329 287.00 | 329 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 077.00 | | 557 077.00 | 557 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046 660.00 | | 6 046 660.00 | 6 046 660.00 |
BZ Autres créances | 518 225.00 | | 518 225.00 | 518 225.00 |
CF Disponibilités | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 896.00 | | 7 592 896.00 | 7 592 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 034.00 | 412 219.00 | 10 238 815.00 | 10 651 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | -66 191.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 542.00 | 1 065 233.00 | | 977 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 264.00 | 1 027 642.00 | | 1 006 264.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 745.00 | 168 967.00 | | 365 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 745.00 | 246 967.00 | | 443 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 6 910.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 171.00 | 3 044 727.00 | | 3 020 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 789.00 | 1 999 011.00 | | 2 420 789.00 |
EA Autres dettes | 2 970 043.00 | 4 454 559.00 | | 2 970 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 800.00 | 594 232.00 | | 377 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 805.00 | 10 099 439.00 | | 8 788 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 815.00 | 11 374 048.00 | | 10 238 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 872 135.00 | 60 364.00 | 18 932 499.00 | 18 872 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 872 135.00 | 60 364.00 | 18 932 499.00 | 18 872 135.00 |
FM Production stockée | | | 116 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 066 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 050 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 480.00 | | | 293 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 208.00 | 531 559.00 | | 728 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 877.00 | 17 854 030.00 | | 19 066 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 089 336.00 | 16 788 797.00 | | 18 089 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 542.00 | 1 065 233.00 | | 977 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 130.00 | | 27 008.00 | 3 031 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 523.00 | | | 2 605 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 608.00 | | 27 008.00 | 425 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 410.00 | 59 004.00 | | 200 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 193.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 091.00 | 58 811.00 | | 198 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 967.00 | 200 438.00 | 3 661.00 | 246 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 748.00 | 15 914.00 | | 46 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 890.00 | 15 914.00 | | 136 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 857.00 | 216 353.00 | 3 661.00 | 383 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 017.00 | 3 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 171.00 | 3 020 171.00 | | 3 020 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 938.00 | 696 938.00 | | 696 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 733.00 | 465 733.00 | | 465 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 429.00 | 161 429.00 | | 161 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 046 660.00 | | | 6 046 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 515 906.00 | | | 515 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 614.00 | 2 808 614.00 | | 2 808 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 592.00 | 6 700 592.00 | | 6 700 592.00 |
VW T.V.A. | 1 227 593.00 | 1 227 593.00 | | 1 227 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 805.00 | 8 788 805.00 | | 8 788 805.00 |