| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 603 010.00 | 350 443.00 | 2 252 567.00 | 2 603 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 480.00 | 329 198.00 | 8 282.00 | 337 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 942 687.00 | 681 838.00 | 2 260 849.00 | 2 942 687.00 |
BP En cours de production de services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 164.00 | | 2 556 164.00 | 2 556 164.00 |
BZ Autres créances | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 656.00 | | 3 044 656.00 | 3 044 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 343.00 | 681 838.00 | 5 305 505.00 | 5 987 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 19.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 315.00 | 466 560.00 | | 476 315.00 |
DL TOTAL (I) | 505 053.00 | 495 178.00 | | 505 053.00 |
DP Provisions pour risques | 343 253.00 | 278 000.00 | | 343 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 348.00 | 277 233.00 | | 258 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 601.00 | 555 233.00 | | 601 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 26 367.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 028.00 | 1 870 810.00 | | 2 022 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 762.00 | 1 229 534.00 | | 1 013 762.00 |
EA Autres dettes | 1 042 956.00 | 1 657 443.00 | | 1 042 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 180.00 | 257 565.00 | | 118 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 851.00 | 5 041 769.00 | | 4 198 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 505.00 | 6 092 180.00 | | 5 305 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 252 685.00 | 2 785.00 | 10 255 470.00 | 10 252 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 252 685.00 | 2 785.00 | 10 255 470.00 | 10 252 685.00 |
FM Production stockée | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 382.00 | |
GE Autres charges | | | 75 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 935.00 | 260 301.00 | | 28 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 182.00 | 260 301.00 | | 36 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 543.00 | -260 301.00 | | -35 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 642.00 | 64 570.00 | | 130 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 480.00 | 121 000.00 | | 241 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 880.00 | 11 003 033.00 | | 10 351 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 875 565.00 | 10 536 474.00 | | 9 875 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 315.00 | 466 560.00 | | 476 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 765.00 | | 101.00 | 3 037 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 179.00 | 2 942 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 179.00 | 337 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 207.00 | | | 2 605 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 558.00 | | 101.00 | 432 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 098.00 | 38 629.00 | 66 244.00 | 318 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 901.00 | 38 629.00 | 66 244.00 | 315 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 233.00 | 119 780.00 | 73 412.00 | 555 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 443.00 | | | 350 443.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 671.00 | | 18 759.00 | 59 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 114.00 | | 18 759.00 | 410 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 347.00 | 119 780.00 | 92 171.00 | 965 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 382.00 | 92 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 028.00 | 2 022 028.00 | | 2 022 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 175.00 | 286 175.00 | | 286 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 803.00 | 241 803.00 | | 241 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 164.00 | 2 556 164.00 | | 2 556 164.00 |
VB T. V. A. | 335 212.00 | 335 212.00 | | 335 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 620.00 | 1 042 620.00 | | 1 042 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VP Divers | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 121.00 | 3 022 121.00 | | 3 022 121.00 |
VW T.V.A. | 473 590.00 | 473 590.00 | | 473 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 801.00 | 4 198 801.00 | | 4 198 801.00 |