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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 603 010.00 | 350 443.00 | 2 252 567.00 | 2 603 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 558.00 | 375 572.00 | 56 986.00 | 432 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 765.00 | 728 212.00 | 2 309 553.00 | 3 037 765.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 242.00 | | 2 777 242.00 | 2 777 242.00 |
BZ Autres créances | 938 606.00 | | 938 606.00 | 938 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 627.00 | | 3 782 627.00 | 3 782 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 393.00 | 728 212.00 | 6 092 180.00 | 6 820 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 560.00 | 141 135.00 | | 466 560.00 |
DL TOTAL (I) | 495 178.00 | 169 799.00 | | 495 178.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 78 000.00 | | 278 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 233.00 | 434 089.00 | | 277 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 233.00 | 512 089.00 | | 555 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 810.00 | 1 149 900.00 | | 1 870 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 534.00 | 1 477 061.00 | | 1 229 534.00 |
EA Autres dettes | 1 657 443.00 | 4 699 612.00 | | 1 657 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 565.00 | 29 750.00 | | 257 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 769.00 | 7 356 324.00 | | 5 041 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 180.00 | 8 038 211.00 | | 6 092 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 768 193.00 | | 10 768 193.00 | 10 768 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 768 193.00 | | 10 768 193.00 | 10 768 193.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 878.00 | |
GE Autres charges | | | 13 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 301.00 | 11 372.00 | | -260 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003 033.00 | 14 313 700.00 | | 11 003 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 474.00 | 14 172 565.00 | | 10 536 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 560.00 | 141 135.00 | | 466 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 194.00 | | 102.00 | 3 070 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 531.00 | 3 037 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 2 605 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 215.00 | 432 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 523.00 | | | 2 605 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 671.00 | | 102.00 | 464 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 806.00 | 41 822.00 | 32 531.00 | 308 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | 316.00 | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 294.00 | 41 822.00 | 32 215.00 | 306 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 089.00 | 276 694.00 | 233 550.00 | 512 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 142.00 | 260 301.00 | | 90 142.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 482.00 | | 18 811.00 | 78 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 624.00 | 260 301.00 | 18 811.00 | 168 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 713.00 | 536 995.00 | 252 361.00 | 680 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 878.00 | 252 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 810.00 | 1 870 810.00 | | 1 870 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 711.00 | 280 711.00 | | 280 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 308.00 | 275 308.00 | | 275 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 312.00 | 995 312.00 | | 995 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 565.00 | 257 565.00 | | 257 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 242.00 | 2 777 242.00 | | 2 777 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 295 577.00 | 295 577.00 | | 295 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VI Groupe et associés | 662 131.00 | 662 131.00 | | 662 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VP Divers | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 023.00 | 611 023.00 | | 611 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 848.00 | 3 715 848.00 | | 3 715 848.00 |
VW T.V.A. | 669 836.00 | 669 836.00 | | 669 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 719.00 | 5 041 719.00 | | 5 041 719.00 |