| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 2 603 010.00 | 90 142.00 | 2 512 868.00 | 2 603 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 671.00 | 384 776.00 | 79 895.00 | 464 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 194.00 | 477 431.00 | 2 592 763.00 | 3 070 194.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 073.00 | | 94 073.00 | 94 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 352.00 | | 3 879 352.00 | 3 879 352.00 |
BZ Autres créances | 1 449 523.00 | | 1 449 523.00 | 1 449 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 445 448.00 | | 5 445 448.00 | 5 445 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 642.00 | 477 431.00 | 8 038 211.00 | 8 515 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 122.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 135.00 | 977 542.00 | | 141 135.00 |
DL TOTAL (I) | 169 799.00 | 1 006 264.00 | | 169 799.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 089.00 | 365 745.00 | | 434 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 089.00 | 443 745.00 | | 512 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 900.00 | 3 020 171.00 | | 1 149 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 061.00 | 2 420 789.00 | | 1 477 061.00 |
EA Autres dettes | 4 699 612.00 | 2 970 043.00 | | 4 699 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 750.00 | 377 800.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 324.00 | 8 788 805.00 | | 7 356 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 211.00 | 10 238 815.00 | | 8 038 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 574 197.00 | 25 900.00 | 14 600 097.00 | 14 574 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 574 197.00 | 25 900.00 | 14 600 097.00 | 14 574 197.00 |
FM Production stockée | | | -306 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 302 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 293 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 728 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 313 700.00 | 19 066 877.00 | | 14 313 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 172 565.00 | 18 089 336.00 | | 14 172 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 135.00 | 977 542.00 | | 141 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 138.00 | | 13 617.00 | 3 058 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 3 070 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 464 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 523.00 | | | 2 605 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 616.00 | | 13 617.00 | 452 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 415.00 | 50 953.00 | 1 561.00 | 259 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 902.00 | 50 953.00 | 1 561.00 | 256 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 745.00 | 77 069.00 | 8 725.00 | 443 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 663.00 | 15 819.00 | | 62 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 805.00 | 15 819.00 | | 152 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 550.00 | 92 888.00 | 8 725.00 | 596 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 512.00 | 8 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 900.00 | 1 149 900.00 | | 1 149 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 446.00 | 250 446.00 | | 250 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 723.00 | 437 723.00 | | 437 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 357.00 | 446 357.00 | | 446 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 352.00 | | | 3 879 352.00 |
VB T. V. A. | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
VC Groupe et associés | 828 107.00 | | | 828 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 253 256.00 | 4 253 256.00 | | 4 253 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VP Divers | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 732.00 | | | 442 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 875.00 | 5 328 875.00 | | 5 328 875.00 |
VW T.V.A. | 781 583.00 | 781 583.00 | | 781 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 324.00 | 7 356 324.00 | | 7 356 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |