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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 12 449.00 | 2 393.00 | 14 841.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 026.00 | 17 589.00 | 23 438.00 | 41 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
110 Total général Actif | 75 988.00 | 17 589.00 | 58 399.00 | 75 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 301.00 | 92 150.00 | | 94 301.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 501.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 513.00 | 92 651.00 | | 94 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 922.00 | 31 981.00 | | 33 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | 24.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 31 737.00 | 29 323.00 | | 31 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 238.00 | | 1 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 450.00 | 8 400.00 | | 10 450.00 |
252 Charges sociales | 4 461.00 | 4 064.00 | | 4 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 2 548.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 977.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 049.00 | 78 555.00 | | 84 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 464.00 | 14 096.00 | | 10 464.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 318.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 17.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 846.00 | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 521.00 | 11 915.00 | | 8 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 526.00 | | | 11 526.00 |