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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 388.00 | 25 478.00 | 13 910.00 | 39 388.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 483.00 | 25 478.00 | 35 005.00 | 60 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | 457.00 | 4 761.00 | 5 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
084 Disponibilités | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 927.00 | 457.00 | 70 470.00 | 70 927.00 |
110 Total général Actif | 131 410.00 | 25 935.00 | 105 475.00 | 131 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 134.00 | 159 275.00 | | 111 134.00 |
222 Production stockée | -5 303.00 | 5 303.00 | | -5 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 416.00 | 2 438.00 | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 247.00 | 168 516.00 | | 110 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 152.00 | 63 595.00 | | 29 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 20 881.00 | 24 212.00 | | 20 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 2 431.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 482.00 | 44 516.00 | | 28 482.00 |
252 Charges sociales | 10 255.00 | 14 974.00 | | 10 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 5 635.00 | | 5 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 854.00 | 111.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 725.00 | 155 474.00 | | 98 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 522.00 | 13 042.00 | | 11 522.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 218.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 699.00 | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 783.00 | 11 091.00 | | 9 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |