| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 787.00 | 22 624.00 | 19 163.00 | 41 787.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 262.00 | 23 004.00 | 40 258.00 | 63 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | 308.00 | 10 456.00 | 10 764.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
084 Disponibilités | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 027.00 | 308.00 | 67 719.00 | 68 027.00 |
110 Total général Actif | 131 289.00 | 23 312.00 | 107 977.00 | 131 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 275.00 | 147 756.00 | | 159 275.00 |
222 Production stockée | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 438.00 | 419.00 | | 2 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 516.00 | 148 175.00 | | 168 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 595.00 | 60 269.00 | | 63 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -233.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 212.00 | 21 650.00 | | 24 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 969.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 516.00 | 34 102.00 | | 44 516.00 |
252 Charges sociales | 14 974.00 | 12 887.00 | | 14 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 635.00 | 2 303.00 | | 5 635.00 |
256 Dotations aux provisions | | 308.00 | | |
262 Autres charges | 111.00 | 1 293.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 474.00 | 135 549.00 | | 155 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 042.00 | 12 626.00 | | 13 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 61.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 885.00 | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 091.00 | 10 664.00 | | 11 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 262.00 | | | 63 262.00 |