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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 787.00 | 16 989.00 | 24 798.00 | 41 787.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 262.00 | 17 369.00 | 45 893.00 | 63 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | 308.00 | 9 425.00 | 9 733.00 |
072 Créances – Autres | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
084 Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 092.00 | 308.00 | 48 784.00 | 49 092.00 |
110 Total général Actif | 112 354.00 | 17 677.00 | 94 677.00 | 112 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 40 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 756.00 | 98 087.00 | | 147 756.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 2 243.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 175.00 | 100 331.00 | | 148 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 269.00 | 32 180.00 | | 60 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | 409.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 21 650.00 | 27 976.00 | | 21 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 3 197.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 102.00 | 24 500.00 | | 34 102.00 |
252 Charges sociales | 12 887.00 | 8 773.00 | | 12 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 1 166.00 | | 2 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 308.00 | | | 308.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | 305.00 | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 549.00 | 98 506.00 | | 135 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 626.00 | 1 825.00 | | 12 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 907.00 | | |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 353.00 | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 664.00 | 3 380.00 | | 10 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |