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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 030.00 | 12 576.00 | 17 453.00 | 30 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 657.00 | 14 810.00 | 56 846.00 | 71 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 039.00 | 27 387.00 | 75 651.00 | 103 039.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 678.00 | | 426 678.00 | 426 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 717.00 | 27 387.00 | 502 330.00 | 529 717.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DL TOTAL (I) | 254 490.00 | | | 254 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 839.00 | | | 247 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 330.00 | | | 502 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 833.00 | 20 781.00 | 34 227.00 | 40 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 6 554.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 14 226.00 | 34 227.00 | 34 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352.00 | | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 419.00 | 4 447.00 | 10 972.00 | 15 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 371.00 | 195 519.00 | 852.00 | 196 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 839.00 | 236 867.00 | 10 972.00 | 247 839.00 |