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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 673.00 | 46 870.00 | 38 804.00 | 85 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 473.00 | 89 260.00 | 41 214.00 | 130 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 976.00 | | 441 976.00 | 441 976.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CF Disponibilités | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 294.00 | | 762 294.00 | 762 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 767.00 | 89 260.00 | 803 507.00 | 892 767.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 396 538.00 | | | 396 538.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 302 028.00 | | | 302 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 345 523.00 | | | 345 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 145.00 | | | 272 145.00 |
EA Autres dettes | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 984.00 | | | 457 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 507.00 | | | 803 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 984.00 | | | 457 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 154.00 | | 7 499.00 | 124 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 130 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 85 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 354.00 | | 7 499.00 | 79 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 595.00 | 13 843.00 | 1 179.00 | 76 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | 13 843.00 | 1 179.00 | 34 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 885.00 | 383 885.00 | | 383 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 596.00 | 453 596.00 | | 453 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 203.00 | 491 341.00 | 1 861.00 | 493 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 984.00 | 457 984.00 | | 457 984.00 |