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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 170.00 | 40 924.00 | 5 245.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 057.00 | 30 521.00 | 88 535.00 | 119 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 209.00 | 71 445.00 | 94 763.00 | 166 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 407.00 | | 268 407.00 | 268 407.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CF Disponibilités | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 876.00 | | 430 876.00 | 430 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 085.00 | 71 445.00 | 525 639.00 | 597 085.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 239 090.00 | | | 239 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 259 250.00 | | | 259 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 389.00 | | | 266 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 639.00 | | | 525 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 685.00 | | | 240 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 387.00 | 49 403.00 | 5 344.00 | 27 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 577.00 | 28 348.00 | | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 811.00 | 21 055.00 | 5 344.00 | 14 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 268 407.00 | | | 268 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 909.00 | 12 205.00 | 25 704.00 | 37 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VP Divers | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 163.00 | 317 713.00 | 450.00 | 318 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 389.00 | 240 686.00 | 25 704.00 | 266 389.00 |