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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 354.00 | 34 205.00 | 45 148.00 | 79 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 154.00 | 76 595.00 | 47 558.00 | 124 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 161.00 | | 399 161.00 | 399 161.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CF Disponibilités | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 110.00 | | 667 110.00 | 667 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 264.00 | 76 595.00 | 714 668.00 | 791 264.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 300 334.00 | 279 668.00 | | 300 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | 20 666.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 317 428.00 | 315 734.00 | | 317 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | 17 614.00 | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 733.00 | 59 731.00 | | 100 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 41 951.00 | | 50 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 111.00 | 206 469.00 | | 202 111.00 |
EA Autres dettes | 23 406.00 | 21 516.00 | | 23 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 657.00 | 9 752.00 | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 240.00 | 357 034.00 | | 397 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 668.00 | 672 769.00 | | 714 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 538.00 | 351 799.00 | | 396 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 111.00 | | 7 822.00 | 134 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 779.00 | 124 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 779.00 | 79 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 311.00 | | 7 822.00 | 89 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 696.00 | 23 678.00 | 17 779.00 | 70 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 442.00 | 11 948.00 | | 30 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 11 730.00 | 17 779.00 | 40 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 111.00 | 202 111.00 | | 202 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 399 161.00 | 399 161.00 | | 399 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 536.00 | 10 834.00 | 702.00 | 11 536.00 |
VI Groupe et associés | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 375.00 | 456 513.00 | 1 862.00 | 458 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 240.00 | 396 538.00 | 702.00 | 397 240.00 |