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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 387.00 | 11 347.00 | 380 040.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 942.00 | 11 347.00 | 414 594.00 | 425 942.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 274.00 | 6 272.00 | | 54 274.00 |
DH Report à nouveau | | -36 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 091.00 | 84 373.00 | | -19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 40 683.00 | 59 774.00 | | 40 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 420.00 | 55 032.00 | | 22 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 438.00 | 324 511.00 | | 350 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 507.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 912.00 | 380 050.00 | | 373 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 594.00 | 439 823.00 | | 414 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 912.00 | 87 501.00 | | 178 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3.00 | 100 395.00 | | -3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 088.00 | 16 022.00 | | 19 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 091.00 | 84 373.00 | | -19 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 438.00 | 155 438.00 | | 350 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 912.00 | 178 912.00 | | 373 912.00 |