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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 387.00 | 11 347.00 | 380 040.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CF Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 576.00 | 11 347.00 | 439 229.00 | 450 576.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 070.00 | 35 183.00 | | 97 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 757.00 | 61 887.00 | | -6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 95 813.00 | 102 570.00 | | 95 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 830.00 | 343 291.00 | | 342 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 1 096.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 416.00 | 352 933.00 | | 343 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 229.00 | 455 503.00 | | 439 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505.00 | 352 933.00 | | 7 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516.00 | 85 000.00 | | 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273.00 | 23 113.00 | | 7 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 757.00 | 61 887.00 | | -6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 347.00 | | | 391 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 830.00 | 6 919.00 | 111 606.00 | 342 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 416.00 | 7 505.00 | 111 606.00 | 343 416.00 |