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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 387.00 | 11 347.00 | 380 040.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 850.00 | 11 347.00 | 455 503.00 | 466 850.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 183.00 | 54 274.00 | | 35 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 887.00 | -19 091.00 | | 61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 102 570.00 | 40 683.00 | | 102 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 291.00 | 350 438.00 | | 343 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 054.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 933.00 | 373 912.00 | | 352 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 503.00 | 414 594.00 | | 455 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 933.00 | 178 912.00 | | 352 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | -3.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113.00 | 19 088.00 | | 23 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 887.00 | -19 091.00 | | 61 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 291.00 | 343 291.00 | | 343 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 933.00 | 352 933.00 | | 352 933.00 |