| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 387.00 | 111 347.00 | 280 040.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 594.00 | 111 347.00 | 283 247.00 | 394 594.00 |
CU Autres participations | 380 040.00 | 100 000.00 | 280 040.00 | 380 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 497.00 | 78 334.00 | | 70 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 207.00 | -7 837.00 | | -107 207.00 |
DL TOTAL (I) | -31 210.00 | 75 997.00 | | -31 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 446.00 | 305 026.00 | | 313 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 416.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 457.00 | 305 442.00 | | 314 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 247.00 | 381 438.00 | | 283 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 457.00 | 305 442.00 | | 314 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 335.00 | 7 837.00 | | 108 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 207.00 | -7 837.00 | | -107 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 446.00 | 313 446.00 | | 313 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 457.00 | 314 457.00 | | 314 457.00 |