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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 493.00 | 19 967.00 | 29 525.00 | 49 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 721.00 | 21 287.00 | 710 433.00 | 731 721.00 |
BT Marchandises | 102 543.00 | 6 948.00 | 95 595.00 | 102 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BZ Autres créances | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 462.00 | 6 948.00 | 187 515.00 | 194 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 183.00 | 28 235.00 | 897 948.00 | 926 183.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 287.00 | 163 134.00 | | 196 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 679.00 | 33 153.00 | | 25 679.00 |
DL TOTAL (I) | 232 966.00 | 207 287.00 | | 232 966.00 |
DP Provisions pour risques | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 051.00 | 373 088.00 | | 330 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 639.00 | 78 779.00 | | 79 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 077.00 | 136 589.00 | | 134 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | 62 657.00 | | 72 143.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 5 421.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 206.00 | 657 234.00 | | 618 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 948.00 | 911 296.00 | | 897 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 158.00 | 341 590.00 | | 363 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 622.00 | | 1 369 622.00 | 1 369 622.00 |
FG Production vendue services | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 115.00 | | 1 380 115.00 | 1 380 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | 6 979.00 | | 9 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 801.00 | 6 979.00 | | 10 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -6 979.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 6 356.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 445.00 | 1 449 980.00 | | 1 412 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 766.00 | 1 416 826.00 | | 1 386 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 679.00 | 33 153.00 | | 25 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 574.00 | | 1 502.00 | 732 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 731 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 50 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 666.00 | | 1 502.00 | 51 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | 5 515.00 | 854.00 | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 5 515.00 | 854.00 | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 532.00 | 6 948.00 | 5 532.00 | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 532.00 | 6 948.00 | 5 532.00 | 5 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 307.00 | 6 948.00 | 5 532.00 | 52 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 5 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 460.00 | 59 412.00 | 255 048.00 | 314 460.00 |
VI Groupe et associés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 506.00 | 362 458.00 | 255 048.00 | 617 506.00 |