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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 35 310.00 | 16 851.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 389.00 | 36 630.00 | 697 759.00 | 734 389.00 |
BT Marchandises | 97 521.00 | 3 427.00 | 94 095.00 | 97 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 355.00 | 3 427.00 | 172 929.00 | 176 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 744.00 | 40 056.00 | 870 688.00 | 910 744.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 327.00 | 254 855.00 | | 314 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 571.00 | 59 472.00 | | 82 571.00 |
DL TOTAL (I) | 407 898.00 | 325 327.00 | | 407 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 314.00 | 207 983.00 | | 149 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 913.00 | 119 589.00 | | 128 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | 126 374.00 | | 109 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 251.00 | 50 309.00 | | 75 251.00 |
EA Autres dettes | | 10 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 790.00 | 514 586.00 | | 462 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 688.00 | 886 688.00 | | 870 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 122.00 | 372 175.00 | | 390 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 693.00 | | 1 288 693.00 | 1 288 693.00 |
FG Production vendue services | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 316.00 | | 1 312 316.00 | 1 312 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 775.00 | 4 741.00 | | 46 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 025.00 | 14 991.00 | | 19 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 025.00 | 14 991.00 | | 19 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 750.00 | 10 249.00 | | 27 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | 15 762.00 | | 28 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 763.00 | 1 373 673.00 | | 1 374 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 192.00 | 1 314 200.00 | | 1 292 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 571.00 | 59 472.00 | | 82 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 212.00 | | 177.00 | 734 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 5 120.00 | | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 304.00 | | 177.00 | 53 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 5 120.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 5 120.00 | | 31 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 123.00 | 3 427.00 | 4 123.00 | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | 3 427.00 | 4 123.00 | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 898.00 | 3 427.00 | 50 898.00 | 50 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 4 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 314.00 | 76 646.00 | 72 668.00 | 149 314.00 |
VI Groupe et associés | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 790.00 | 390 122.00 | 72 668.00 | 462 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |