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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 984.00 | 30 189.00 | 21 795.00 | 51 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 212.00 | 31 509.00 | 702 703.00 | 734 212.00 |
BT Marchandises | 96 979.00 | 4 123.00 | 92 856.00 | 96 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
BZ Autres créances | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 109.00 | 4 123.00 | 183 986.00 | 188 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 321.00 | 35 632.00 | 886 688.00 | 922 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 855.00 | 221 966.00 | | 254 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 472.00 | 32 888.00 | | 59 472.00 |
DL TOTAL (I) | 325 327.00 | 265 855.00 | | 325 327.00 |
DP Provisions pour risques | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 983.00 | 255 047.00 | | 207 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 589.00 | 137 985.00 | | 119 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 374.00 | 131 454.00 | | 126 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 309.00 | 65 093.00 | | 50 309.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 8 040.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 586.00 | 598 319.00 | | 514 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 688.00 | 910 949.00 | | 886 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 175.00 | 407 349.00 | | 372 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 419.00 | | 1 306 419.00 | 1 306 419.00 |
FG Production vendue services | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 850.00 | | 1 350 850.00 | 1 350 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 741.00 | 4 905.00 | | 4 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 741.00 | 4 905.00 | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 991.00 | 19 850.00 | | 14 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 991.00 | 19 850.00 | | 14 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 249.00 | -14 945.00 | | -10 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 5 995.00 | | 15 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 673.00 | 1 326 469.00 | | 1 373 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 200.00 | 1 293 581.00 | | 1 314 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 472.00 | 32 888.00 | | 59 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 157.00 | | 55.00 | 734 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | | 55.00 | 53 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239.00 | 5 261.00 | | 26 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 5 261.00 | | 26 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 897.00 | 4 123.00 | 3 897.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | 4 123.00 | 3 897.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 672.00 | 4 123.00 | 3 897.00 | 50 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 983.00 | 65 572.00 | 142 411.00 | 207 983.00 |
VI Groupe et associés | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 586.00 | 372 175.00 | 142 411.00 | 514 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |