|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 504.00 | 47 684.00 | 18 821.00 | 66 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 232.00 | 49 004.00 | 700 229.00 | 749 232.00 |
BT Marchandises | 149 123.00 | 8 819.00 | 140 304.00 | 149 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
BZ Autres créances | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CF Disponibilités | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 618.00 | 8 819.00 | 440 799.00 | 449 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 850.00 | 57 823.00 | 1 141 028.00 | 1 198 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 737.00 | 396 898.00 | | 478 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 495.00 | 81 840.00 | | 159 495.00 |
DL TOTAL (I) | 649 232.00 | 489 737.00 | | 649 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 061.00 | 249 427.00 | | 183 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 449.00 | 126 274.00 | | 110 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 103 522.00 | | 96 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 289.00 | 58 045.00 | | 101 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 795.00 | 537 268.00 | | 491 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 028.00 | 1 027 005.00 | | 1 141 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 324.00 | 497 175.00 | | 392 324.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 973.00 | | 1 586 973.00 | 1 586 973.00 |
FG Production vendue services | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 652.00 | | 1 605 652.00 | 1 605 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 274.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | 59.00 | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 692.00 | 59.00 | | 23 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 731.00 | 4 881.00 | | 10 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 457.00 | 4 881.00 | | 29 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | -4 822.00 | | -5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 014.00 | 28 105.00 | | 54 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 850.00 | 1 429 141.00 | | 1 665 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 355.00 | 1 347 301.00 | | 1 506 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 495.00 | 81 840.00 | | 159 495.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 859.00 | | 20 374.00 | 748 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 749 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 67 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 451.00 | | 20 374.00 | 67 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 271.00 | 8 007.00 | 1 274.00 | 42 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 271.00 | 8 007.00 | 1 274.00 | 42 271.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 263.00 | 8 819.00 | 6 263.00 | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | 8 819.00 | 6 263.00 | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | 8 819.00 | 6 263.00 | 6 263.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 061.00 | 83 590.00 | 99 471.00 | 183 061.00 |
VI Groupe et associés | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 795.00 | 392 324.00 | 99 471.00 | 491 795.00 |