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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929 343.00 | | 8 929 343.00 | 8 929 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929 343.00 | | 8 929 343.00 | 8 929 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 1 438 231.00 | | 1 438 231.00 | 1 438 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916 886.00 | | 8 916 886.00 | 8 916 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 647.00 | | 10 384 647.00 | 10 384 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 423 558.00 | | 19 423 558.00 | 19 423 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 638 451.00 | | | 2 638 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 904.00 | 242 904.00 | | 242 904.00 |
DG Autres réserves | 1 443 804.00 | 997 460.00 | | 1 443 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 094.00 | -823 656.00 | | -1 086 094.00 |
DL TOTAL (I) | 600 615.00 | 416 708.00 | | 600 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582 269.00 | 9 861 675.00 | | 9 582 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 422.00 | 56 753.00 | | 63 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 058.00 | 72 162.00 | | 105 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 929 428.00 | 8 200 301.00 | | 8 929 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 680 177.00 | 18 190 891.00 | | 18 680 177.00 |
ED (V) | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 423 558.00 | 18 791 264.00 | | 19 423 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 324 130.00 | | | 12 324 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 34 312 418.00 | 34 312 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 312 418.00 | 34 312 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 312 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 156 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 160 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 156 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 883.00 | 1 170 822.00 | | 1 275 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 506 735.00 | 34 211 832.00 | | 34 506 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 592 829.00 | 35 035 488.00 | | 35 592 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 094.00 | -823 656.00 | | -1 086 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390 820.00 | | | 9 390 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 929 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390 820.00 | | | 9 390 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 665.00 | | 183 664.00 | 183 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 665.00 | | 183 664.00 | 183 665.00 |
UG ‐ Financières | | | 183 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 582 269.00 | 3 226 222.00 | | 9 582 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 929 428.00 | 8 929 428.00 | | 8 929 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929 343.00 | 2 638 451.00 | | 8 929 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916 886.00 | | | 8 916 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 875 759.00 | 11 584 867.00 | 6 290 892.00 | 17 875 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 680 177.00 | 12 324 130.00 | | 18 680 177.00 |