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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592 868.00 | | 6 592 868.00 | 6 592 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 592 868.00 | | 6 592 868.00 | 6 592 868.00 |
BZ Autres créances | 228 961.00 | | 228 961.00 | 228 961.00 |
CF Disponibilités | 1 703 468.00 | | 1 703 468.00 | 1 703 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660 241.00 | | 7 660 241.00 | 7 660 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 670.00 | | 9 592 670.00 | 9 592 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 334 415.00 | | 16 334 415.00 | 16 334 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 904.00 | 242 904.00 | | 242 904.00 |
DG Autres réserves | 1 707 710.00 | 1 443 804.00 | | 1 707 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 714.00 | -1 086 094.00 | | -1 521 714.00 |
DL TOTAL (I) | 428 901.00 | 600 615.00 | | 428 901.00 |
DP Provisions pour risques | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013 422.00 | 9 582 269.00 | | 8 013 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412.00 | 63 422.00 | | 58 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 105 058.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 671 279.00 | 8 929 428.00 | | 7 671 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 743 862.00 | 18 680 177.00 | | 15 743 862.00 |
ED (V) | 12 775.00 | 142 767.00 | | 12 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 334 415.00 | 19 423 558.00 | | 16 334 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 093 851.00 | 12 324 130.00 | | 9 093 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 177 352.00 | | 34 177 352.00 | 34 177 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 177 352.00 | | 34 177 352.00 | 34 177 352.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 177 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 907 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 912 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 241 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514 938.00 | 1 275 883.00 | | 1 514 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 418 363.00 | 34 506 735.00 | | 34 418 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 940 077.00 | 35 592 829.00 | | 35 940 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 714.00 | -1 086 094.00 | | -1 521 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 343.00 | | | 8 929 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 592 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929 343.00 | | | 8 929 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013 422.00 | 1 363 411.00 | | 8 013 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 671 279.00 | 7 671 279.00 | | 7 671 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592 868.00 | | | 6 592 868.00 |
VP Divers | 228 961.00 | | | 228 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660 241.00 | | | 7 660 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 482 070.00 | 7 889 202.00 | 6 592 868.00 | 14 482 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 743 862.00 | 9 093 851.00 | | 15 743 862.00 |