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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 1 951 889.00 | | 1 951 889.00 | 1 951 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 234.00 | | 2 136 234.00 | 2 136 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 234.00 | | 2 136 234.00 | 2 136 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 904.00 | 242 904.00 | | 242 904.00 |
DG Autres réserves | 1 085 997.00 | 1 707 710.00 | | 1 085 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 967.00 | -1 521 714.00 | | -732 967.00 |
DL TOTAL (I) | 595 933.00 | 428 901.00 | | 595 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 646.00 | 8 013 422.00 | | 1 196 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 58 412.00 | | 61 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 285.00 | 749.00 | | 112 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 917.00 | 7 671 279.00 | | 169 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 301.00 | 15 743 862.00 | | 1 540 301.00 |
ED (V) | | 12 775.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 234.00 | 16 334 415.00 | | 2 136 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 301.00 | 9 093 851.00 | | 1 540 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 32 429 378.00 | 32 429 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 429 378.00 | 32 429 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 429 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 250 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 250 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 331.00 | 1 514 938.00 | | 1 107 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 951 509.00 | 34 418 363.00 | | 32 951 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 684 476.00 | 35 940 077.00 | | 33 684 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 967.00 | -1 521 714.00 | | -732 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 868.00 | | | 6 592 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 592 868.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592 868.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592 868.00 | | | 6 592 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 148 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 646.00 | 1 196 646.00 | | 1 196 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 917.00 | 169 917.00 | | 169 917.00 |
VP Divers | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 301.00 | 1 540 301.00 | | 1 540 301.00 |