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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035 586.00 | | 7 035 586.00 | 7 035 586.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 2 103 283.00 | | 2 103 283.00 | 2 103 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 034.00 | | 9 351 034.00 | 9 351 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529 403.00 | | 529 403.00 | 529 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 438.00 | | 9 880 438.00 | 9 880 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 904.00 | 242 904.00 | | 242 904.00 |
DG Autres réserves | 353 029.00 | 353 029.00 | | 353 029.00 |
DH Report à nouveau | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 088.00 | 20 199.00 | | -790 088.00 |
DL TOTAL (I) | -173 956.00 | 616 132.00 | | -173 956.00 |
DP Provisions pour risques | 529 403.00 | | | 529 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 403.00 | | | 529 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 646.00 | 1 446 646.00 | | 1 446 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 290.00 | 608 010.00 | | 7 229 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 464.00 | 172 186.00 | | 161 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 657.00 | 2 226 842.00 | | 8 837 657.00 |
ED (V) | 687 334.00 | 3 048.00 | | 687 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 438.00 | 2 846 022.00 | | 9 880 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 837 657.00 | | | 8 837 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446 646.00 | | | 1 446 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 444 977.00 | 7 444 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 444 977.00 | 7 444 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 164 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 041.00 | 9 041.00 | | -9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 784.00 | 7 687 133.00 | | 7 457 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 872.00 | 7 666 934.00 | | 8 247 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 088.00 | 20 199.00 | | -790 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 529 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 529 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 646.00 | 1 446 646.00 | | 1 446 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229 290.00 | 7 229 290.00 | | 7 229 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 035 586.00 | 7 035 586.00 | | 7 035 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 780.00 | 170 780.00 | | 170 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 752.00 | 7 247 752.00 | | 7 247 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 837 657.00 | 8 837 657.00 | | 8 837 657.00 |