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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 9 030.00 | 1 216.00 | 10 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 445.00 | 40 037.00 | 55 408.00 | 95 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 842.00 | 49 067.00 | 80 775.00 | 129 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 139.00 | | 644 139.00 | 644 139.00 |
BZ Autres créances | 177 205.00 | | 177 205.00 | 177 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 103 763.00 | | 1 103 763.00 | 1 103 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 235.00 | | 1 950 235.00 | 1 950 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 078.00 | 49 067.00 | 2 031 011.00 | 2 080 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 325 475.00 | 1 207 052.00 | | 1 325 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 555.00 | 263 423.00 | | -41 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 751.00 | 1 509 305.00 | | 1 322 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 797.00 | 18 197.00 | | 12 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 736.00 | 259 994.00 | | 238 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 177.00 | 491 694.00 | | 266 177.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 497.00 | 188 399.00 | | 64 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 260.00 | 958 284.00 | | 708 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 011.00 | 2 467 589.00 | | 2 031 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 260.00 | 958 284.00 | | 708 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 605.00 | | 1 276 605.00 | 1 276 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 605.00 | | 1 276 605.00 | 1 276 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | 13 795.00 | | 3 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 052.00 | 72 752.00 | | 54 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | 4 885.00 | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | 4 885.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 918.00 | 2 033.00 | | -6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 229.00 | 122 271.00 | | -7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 843.00 | 1 884 153.00 | | 1 320 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 398.00 | 1 620 729.00 | | 1 362 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 555.00 | 263 423.00 | | -41 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 485.00 | | 49 357.00 | 80 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 288.00 | | 42 157.00 | 53 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | 7 200.00 | 16 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 173.00 | 9 894.00 | | 39 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 143.00 | 9 894.00 | | 30 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 736.00 | 238 736.00 | | 238 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UX Autres créances clients | 644 139.00 | | | 644 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VI Groupe et associés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 873.00 | 846 472.00 | 18 401.00 | 864 873.00 |
VW T.V.A. | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 463.00 | 695 463.00 | | 695 463.00 |