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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 502.00 | 10 495.00 | 9 007.00 | 19 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 606.00 | 54 081.00 | 23 525.00 | 77 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 478.00 | 64 576.00 | 58 902.00 | 123 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 931.00 | | 926 931.00 | 926 931.00 |
BZ Autres créances | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
CF Disponibilités | 735 908.00 | | 735 908.00 | 735 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 344.00 | | 1 853 344.00 | 1 853 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 822.00 | 64 576.00 | 1 912 246.00 | 1 976 822.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 416 672.00 | 1 283 921.00 | | 1 416 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 960.00 | 288 752.00 | | -124 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 542.00 | 1 611 502.00 | | 1 330 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 052.00 | 275 695.00 | | 183 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 384.00 | 426 191.00 | | 320 384.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 8 896.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 229.00 | 31 300.00 | | 73 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 704.00 | 742 082.00 | | 581 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 246.00 | 2 353 584.00 | | 1 912 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 704.00 | 742 082.00 | | 581 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 719.00 | | 33 784.00 | 129 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 394.00 | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 025.00 | 123 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 632.00 | 77 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | 9 256.00 | 16 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | | 14 792.00 | 95 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 9 736.00 | 17 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 196.00 | 13 591.00 | 11 211.00 | 62 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 1 465.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 166.00 | 12 126.00 | 11 211.00 | 53 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 052.00 | 183 052.00 | | 183 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 926 931.00 | 926 931.00 | | 926 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VC Groupe et associés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VI Groupe et associés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 006.00 | 1 117 436.00 | 6 570.00 | 1 124 006.00 |
VW T.V.A. | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 704.00 | 581 704.00 | | 581 704.00 |