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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 902.00 | 17 427.00 | 14 475.00 | 31 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 508.00 | 63 763.00 | 14 746.00 | 78 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 505.00 | 81 189.00 | 210 315.00 | 291 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 278.00 | 2 940.00 | 946 338.00 | 949 278.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 924 587.00 | | 924 587.00 | 924 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 591.00 | 2 940.00 | 1 943 651.00 | 1 946 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 096.00 | 84 129.00 | 2 153 966.00 | 2 238 096.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DG Autres réserves | 1 291 712.00 | 1 416 672.00 | | 1 291 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 761.00 | -124 960.00 | | 86 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 303.00 | 1 330 542.00 | | 1 417 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 647.00 | 183 052.00 | | 114 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 799.00 | 320 384.00 | | 358 799.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 5 040.00 | | 5 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 927.00 | 73 229.00 | | 257 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 663.00 | 581 704.00 | | 736 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 966.00 | 1 912 246.00 | | 2 153 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 663.00 | 581 704.00 | | 736 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 478.00 | | 168 027.00 | 123 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 002.00 | | 12 400.00 | 26 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 606.00 | | 902.00 | 77 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 870.00 | | 154 725.00 | 19 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 576.00 | 16 614.00 | | 64 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | 6 932.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | 9 682.00 | | 54 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 927.00 | 257 927.00 | | 257 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 944 238.00 | 944 238.00 | | 944 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 194.00 | 1 015 870.00 | 166 324.00 | 1 182 194.00 |
VW T.V.A. | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 663.00 | 736 663.00 | | 736 663.00 |