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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 465.00 | 4 057.00 | 7 408.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465.00 | 4 057.00 | 7 408.00 | 11 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 407.00 | 1 718.00 | 88 689.00 | 90 407.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 576.00 | 1 718.00 | 129 858.00 | 131 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 042.00 | 5 776.00 | 137 266.00 | 143 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 837.00 | 70 274.00 | | 77 837.00 |
DH Report à nouveau | | -6 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 030.00 | 14 363.00 | | -29 030.00 |
DL TOTAL (I) | 70 807.00 | 99 837.00 | | 70 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 17 170.00 | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | 24 916.00 | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 459.00 | 52 293.00 | | 66 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 266.00 | 152 130.00 | | 137 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 459.00 | 52 293.00 | | 66 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 416.00 | | 480 416.00 | 480 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 416.00 | | 480 416.00 | 480 416.00 |
FM Production stockée | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 4 727.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 4 727.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -4 727.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 887.00 | 387 639.00 | | 487 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 917.00 | 373 276.00 | | 516 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 030.00 | 14 363.00 | | -29 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 554.00 | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 554.00 | 11 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 551.00 | 2 931.00 | 14 425.00 | 15 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 2 931.00 | 14 425.00 | 15 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |