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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 7 570.00 | 4 896.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 466.00 | 7 570.00 | 4 896.00 | 12 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 311.00 | 9 123.00 | 149 188.00 | 158 311.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 621.00 | 9 123.00 | 156 498.00 | 165 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 087.00 | 16 693.00 | 161 394.00 | 178 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
DH Report à nouveau | -13 843.00 | -28 961.00 | | -13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 15 118.00 | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 105 667.00 | 85 993.00 | | 105 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 15 741.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | 25 575.00 | | 27 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 727.00 | 56 446.00 | | 55 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 394.00 | 142 439.00 | | 161 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 520.00 | | 396 520.00 | 396 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 520.00 | | 396 520.00 | 396 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 3 628.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 3 628.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -3 628.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 523.00 | 428 737.00 | | 398 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 850.00 | 413 619.00 | | 378 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | 15 118.00 | | 19 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465.00 | | 1 001.00 | 11 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | 1 001.00 | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 1 393.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 1 393.00 | | 6 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |