| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 465.00 | 5 117.00 | 6 348.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465.00 | 5 117.00 | 6 348.00 | 11 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 470.00 | 1 718.00 | 116 752.00 | 118 470.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 106.00 | 1 718.00 | 135 388.00 | 137 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 572.00 | 6 836.00 | 141 736.00 | 148 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
DH Report à nouveau | -29 030.00 | | | -29 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | -29 030.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 70 876.00 | 70 807.00 | | 70 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 32 185.00 | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 596.00 | 24 067.00 | | 29 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 861.00 | 66 459.00 | | 70 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 736.00 | 137 266.00 | | 141 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 861.00 | 66 459.00 | | 70 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 411.00 | | 291 411.00 | 291 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 411.00 | | 291 411.00 | 291 411.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | 2 500.00 | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 491.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 2 129.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 620.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | -120.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 778.00 | 487 887.00 | | 289 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 710.00 | 516 917.00 | | 289 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | -29 030.00 | | 69.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | 2 228.00 | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465.00 | | 113.00 | 11 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 11 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | 113.00 | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 1 066.00 | 6.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 1 066.00 | 6.00 | 4 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |