| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 465.00 | 6 177.00 | 5 288.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465.00 | 6 177.00 | 5 288.00 | 11 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 122.00 | 9 123.00 | 122 000.00 | 131 122.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 274.00 | 9 123.00 | 137 151.00 | 146 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 740.00 | 15 300.00 | 142 439.00 | 157 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
DH Report à nouveau | -28 961.00 | -29 030.00 | | -28 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | 69.00 | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 85 993.00 | 70 876.00 | | 85 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 31 057.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 29 596.00 | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 446.00 | 70 861.00 | | 56 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 439.00 | 141 736.00 | | 142 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 446.00 | 70 861.00 | | 56 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 602.00 | | 428 602.00 | 428 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 602.00 | | 428 602.00 | 428 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | 17.00 | | 3 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 124.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | 2 335.00 | | -3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 737.00 | 289 778.00 | | 428 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 619.00 | 289 710.00 | | 413 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 118.00 | 69.00 | | 15 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 454.00 | 2 402.00 | | 2 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 1 060.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 1 060.00 | | 5 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 7 405.00 | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | 7 405.00 | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 7 405.00 | | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 257.00 | 145 257.00 | | 145 257.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |