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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 771.00 | 549.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 44 149.00 | 15 273.00 | 28 876.00 | 44 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 15 319.00 | 3 081.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 530.00 | 44 794.00 | 133 736.00 | 178 530.00 |
BT Marchandises | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 648.00 | | 325 648.00 | 325 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 178.00 | 44 794.00 | 459 384.00 | 504 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 996.00 | 78 425.00 | | 95 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 488.00 | 29 406.00 | | 47 488.00 |
DL TOTAL (I) | 154 484.00 | 118 831.00 | | 154 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 241.00 | 104 231.00 | | 75 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 511.00 | 60 677.00 | | 61 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 987.00 | 23 700.00 | | 54 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 713.00 | 18 337.00 | | 56 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 27 440.00 | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 900.00 | 234 385.00 | | 304 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 384.00 | 353 215.00 | | 459 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 323.00 | 135 444.00 | | 225 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 39.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -39.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 4 603.00 | | 11 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 488.00 | 29 406.00 | | 47 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322.00 | 5 772.00 | 300.00 | 39 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 440.00 | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | 5 332.00 | 300.00 | 26 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 241.00 | 50 650.00 | 23 560.00 | 75 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 618.00 | 108 388.00 | 1 230.00 | 109 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 913.00 | 225 323.00 | 23 560.00 | 249 913.00 |