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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 44 149.00 | 36 582.00 | 7 567.00 | 44 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 28 320.00 | 41 687.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 136.00 | 79 652.00 | 150 484.00 | 230 136.00 |
BT Marchandises | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 420.00 | | 463 420.00 | 463 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 556.00 | 79 652.00 | 613 904.00 | 693 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 987.00 | 104 872.00 | | 77 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 813.00 | 23 115.00 | | 95 813.00 |
DL TOTAL (I) | 283 800.00 | 237 987.00 | | 283 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 063.00 | 87 127.00 | | 41 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 394.00 | 44 338.00 | | 78 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 167.00 | 57 291.00 | | 113 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | 38 858.00 | | 28 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 42 740.00 | | 64 064.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 79.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 103.00 | 270 433.00 | | 330 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 904.00 | 508 420.00 | | 613 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 010.00 | 212 112.00 | | 32 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 895.00 | | 11 241.00 | 218 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 483.00 | | 11 241.00 | 103 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 135.00 | 10 517.00 | | 69 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 953.00 | 10 517.00 | | 54 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 063.00 | 9 053.00 | 32 010.00 | 41 063.00 |
VI Groupe et associés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 718.00 | 46 488.00 | 1 230.00 | 47 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 936.00 | 184 927.00 | 32 010.00 | 216 936.00 |